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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
BT Marchandises | 52 937.00 | 24 269.00 | 28 667.00 | 52 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
BZ Autres créances | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
CF Disponibilités | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 922.00 | 24 269.00 | 245 653.00 | 269 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 598.00 | 27 945.00 | 245 653.00 | 273 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 653.00 | | | 245 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 958.00 | | 428 958.00 | 428 958.00 |
FG Production vendue services | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 190.00 | | 468 190.00 | 468 190.00 |
FM Production stockée | | | -785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 230.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 811.00 | | | 486 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 494.00 | | | 482 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 3 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 3 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 244.00 | 577.00 | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 244.00 | 577.00 | 4 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 727.00 | 14 230.00 | 15 688.00 | 25 727.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 349.00 | 14 230.00 | 16 310.00 | 26 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | 14 230.00 | 16 310.00 | 26 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 230.00 | 16 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
UX Autres créances clients | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VC Groupe et associés | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
ST Autres comptes | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 215.00 | | | 58 215.00 |