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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 5 311.00 | 5 888.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 452.00 | 37 918.00 | 45 534.00 | 83 452.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 552.00 | 43 229.00 | 52 323.00 | 95 552.00 |
060 Stock marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 278.00 | 6 380.00 | 50 898.00 | 57 278.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 436.00 | 6 380.00 | 61 056.00 | 67 436.00 |
110 Total général Actif | 162 988.00 | 49 609.00 | 113 379.00 | 162 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
230 Autres produits | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 530.00 | | | 157 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
252 Charges sociales | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
262 Autres charges | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 910.00 | | | 151 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |