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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 422.00 | 17 699.00 | 1 723.00 | 19 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 422.00 | 17 699.00 | 1 723.00 | 19 422.00 |
BT Marchandises | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BZ Autres créances | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CF Disponibilités | 164 072.00 | | 164 072.00 | 164 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 593.00 | | 455 593.00 | 455 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 015.00 | 17 699.00 | 457 316.00 | 475 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 859.00 | -84 979.00 | | -82 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 449.00 | 2 120.00 | | 54 449.00 |
DL TOTAL (I) | -18 410.00 | -72 859.00 | | -18 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 951.00 | 100 000.00 | | 88 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 379.00 | 249 287.00 | | 245 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 950.00 | 12 792.00 | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 37 819.00 | | 39 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 925.00 | 72 479.00 | | 81 925.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 725.00 | 474 476.00 | | 475 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 316.00 | 401 617.00 | | 457 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 1 594.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 1 794.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -200.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 579.00 | 489 141.00 | | 403 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 130.00 | 487 021.00 | | 349 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 449.00 | 2 120.00 | | 54 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 227.00 | | 1 195.00 | 18 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 227.00 | | 1 195.00 | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 836.00 | 863.00 | 17 699.00 | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 836.00 | 863.00 | 17 699.00 | 16 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 951.00 | 33 240.00 | 55 711.00 | 88 951.00 |
VI Groupe et associés | 245 327.00 | 245 327.00 | | 245 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 775.00 | 402 064.00 | 55 711.00 | 457 775.00 |