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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 422 726.00 | | 422 726.00 | 422 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 814.00 | 174 163.00 | 240 652.00 | 414 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 337.00 | 181 233.00 | 671 104.00 | 852 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 10 809 308.00 | | 10 809 308.00 | 10 809 308.00 |
CF Disponibilités | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 906 452.00 | | 10 906 452.00 | 10 906 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 758 788.00 | 181 233.00 | 11 577 556.00 | 11 758 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 920.00 | 75 966.00 | | 120 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 211.00 | 144 954.00 | | 179 211.00 |
DL TOTAL (I) | 311 131.00 | 231 920.00 | | 311 131.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 066.00 | 189 272.00 | | 154 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 048.00 | 62 501.00 | | 138 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 653.00 | 248 772.00 | | 173 653.00 |
EA Autres dettes | 10 784 658.00 | 11 394 974.00 | | 10 784 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 250 425.00 | 11 895 519.00 | | 11 250 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 556.00 | 12 131 439.00 | | 11 577 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 272.00 | | 1 731 272.00 | 1 731 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 272.00 | | 1 731 272.00 | 1 731 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -198.00 | | | -198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 361.00 | 53 010.00 | | 60 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 777.00 | 1 885 210.00 | | 1 748 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 566.00 | 1 740 256.00 | | 1 569 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 211.00 | 144 954.00 | | 179 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 270.00 | | 28 067.00 | 824 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 796.00 | | | 429 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 747.00 | | 28 067.00 | 386 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 471.00 | 63 761.00 | | 117 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 401.00 | 63 761.00 | | 110 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 079.00 | 12 000.00 | 9 079.00 | 13 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 9 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 048.00 | 138 048.00 | | 138 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784 658.00 | 10 784 658.00 | | 10 784 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | 4 066.00 | 3 661.00 | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 066.00 | 31 726.00 | 114 882.00 | 154 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789 123.00 | 10 789 123.00 | | 10 789 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 829 115.00 | 10 825 454.00 | 3 661.00 | 10 829 115.00 |
VW T.V.A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 250 425.00 | 11 128 085.00 | 114 882.00 | 11 250 425.00 |