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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 163 101.00 | 312 193.00 | 850 908.00 | 1 163 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 101.00 | 312 193.00 | 850 908.00 | 1 163 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | 89 075.00 | | 89 075.00 | 89 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 565.00 | | 149 565.00 | 149 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 666.00 | 312 193.00 | 1 000 473.00 | 1 312 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 834.00 | -248 021.00 | | -286 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 035.00 | -38 813.00 | | -25 035.00 |
DK Provisions réglementées | 241 993.00 | 222 961.00 | | 241 993.00 |
DL TOTAL (I) | -59 876.00 | -53 873.00 | | -59 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 324.00 | 764 837.00 | | 711 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 677.00 | 292 727.00 | | 295 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 41 620.00 | | 53 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 349.00 | 1 099 206.00 | | 1 060 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 473.00 | 1 045 333.00 | | 1 000 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 322.00 | 388 003.00 | | 404 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 527.00 | | 121 527.00 | 121 527.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 527.00 | | 121 527.00 | 121 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 031.00 | 28 816.00 | | 19 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 031.00 | 28 816.00 | | 19 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 031.00 | -28 816.00 | | -19 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 632.00 | 129 009.00 | | 121 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 666.00 | 167 822.00 | | 146 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 035.00 | -38 813.00 | | -25 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 101.00 | | | 1 163 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 101.00 | | | 1 163 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 038.00 | 58 155.00 | | 254 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 038.00 | 58 155.00 | | 254 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
UX Autres créances clients | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 324.00 | 55 297.00 | 238 487.00 | 711 324.00 |
VI Groupe et associés | 295 677.00 | 295 677.00 | | 295 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 349.00 | 404 322.00 | 238 487.00 | 1 060 349.00 |