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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 9 532.00 | 102 468.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323.00 | 6 473.00 | 851.00 | 7 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 000.00 | 5 958.00 | 158 042.00 | 164 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 384.00 | 21 963.00 | 2 393 421.00 | 2 415 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 770.00 | | 1 090 770.00 | 1 090 770.00 |
CF Disponibilités | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 509.00 | | 1 244 509.00 | 1 244 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 893.00 | 21 963.00 | 3 637 930.00 | 3 659 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
CU Autres participations | 2 077 600.00 | | 2 077 600.00 | 2 077 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 168.00 | 43 434.00 | | 46 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | 54 679.00 | | 52 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 019.00 | 1 998 113.00 | | 2 023 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 052.00 | 893 979.00 | | 1 000 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 909.00 | 64 129.00 | | 522 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 703.00 | 27 553.00 | | 30 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 323.00 | 26 825.00 | | 56 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 987.00 | 1 012 486.00 | | 1 609 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 930.00 | 3 010 600.00 | | 3 637 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 522.00 | 120 590.00 | | 382 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 428.00 | | 184 428.00 | 184 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 428.00 | | 184 428.00 | 184 428.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 13 720.00 | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 662.00 | 231 075.00 | | 287 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 222.00 | 176 396.00 | | 235 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 440.00 | 54 679.00 | | 52 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 261.00 | | 1 206 123.00 | 1 215 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 077 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 415 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 000.00 | | 7 323.00 | 283 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 800.00 | | 1 198 800.00 | 884 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 3 640.00 | 21 963.00 | 18 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | 3 640.00 | 21 963.00 | 18 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 209.00 | 520 209.00 | | 520 209.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 052.00 | 617 530.00 | 211 717.00 | 1 000 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 073.00 | | | -106 073.00 |
VP Divers | 25 980.00 | 23 776.00 | 2 204.00 | 25 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 180.00 | 57 976.00 | 2 204.00 | 60 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 987.00 | 1 227 465.00 | 211 717.00 | 1 609 987.00 |