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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 553.00 | 9 167.00 | 4 386.00 | 13 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 942.00 | 17 522.00 | 29 420.00 | 46 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 421.00 | 26 689.00 | 144 732.00 | 171 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 788.00 | 26 689.00 | 156 099.00 | 182 788.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 840.00 | 12 173.00 | | 15 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | 3 666.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 29 081.00 | 26 840.00 | | 29 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 191.00 | 54 686.00 | | 35 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 534.00 | 80 206.00 | | 77 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 4 526.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 901.00 | 1 643.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 018.00 | 141 061.00 | | 127 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 099.00 | 167 901.00 | | 156 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
FD Production vendue biens | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 236.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 576.00 | 95 473.00 | | 90 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 335.00 | 91 807.00 | | 88 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | 3 666.00 | | 2 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 413.00 | 8.00 | | 171 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | 8.00 | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 771.00 | 4 918.00 | | 21 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 771.00 | 4 918.00 | | 21 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 909.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650.00 | 1 879.00 | 771.00 | 2 650.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 1 206.00 | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 813.00 | 4 694.00 | | 4 813.00 |
ST Autres comptes | 8 385.00 | 9 421.00 | | 8 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 494.00 | 12 854.00 | | 10 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 661.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | 1 867.00 | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 691.00 | 26 968.00 | | 23 691.00 |