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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
AP Constructions | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 096.00 | 2 330 355.00 | 258 741.00 | 2 589 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 7 707.00 | 714.00 | 8 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BF Prêts | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 064.00 | 2 418 807.00 | 425 258.00 | 2 844 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 964.00 | 13 844.00 | 25 120.00 | 38 964.00 |
BZ Autres créances | 1 000 898.00 | 2 940.00 | 997 958.00 | 1 000 898.00 |
CF Disponibilités | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 167.00 | 16 784.00 | 1 118 383.00 | 1 135 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 230.00 | 2 435 590.00 | 1 543 641.00 | 3 979 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 096.00 | 415 064.00 | | 540 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 740.00 | 286 702.00 | | 258 740.00 |
DL TOTAL (I) | 904 468.00 | 807 398.00 | | 904 468.00 |
DP Provisions pour risques | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 264.00 | 92 284.00 | | 118 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 746.00 | 75 279.00 | | 41 746.00 |
EA Autres dettes | 410 521.00 | 401 685.00 | | 410 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 893.00 | 629 248.00 | | 575 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 641.00 | 1 499 926.00 | | 1 543 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 893.00 | 569 248.00 | | 575 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
FG Production vendue services | 1 361 282.00 | | 1 361 282.00 | 1 361 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 470.00 | | 1 382 470.00 | 1 382 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 18 554.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 18 554.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | 82 601.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 422.00 | 1 668 428.00 | | 2 012 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 326.00 | 1 253 363.00 | | 1 472 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 096.00 | 415 064.00 | | 540 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 954.00 | | 129 110.00 | 2 714 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 133.00 | | | 129 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 419.00 | | 121 175.00 | 2 573 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | 7 935.00 | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 445.00 | 123 362.00 | | 2 295 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 445.00 | 123 362.00 | | 2 295 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 736.00 | | 14 892.00 | 28 736.00 |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | 2 940.00 | 1 391.00 | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 127.00 | 2 940.00 | 16 283.00 | 30 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 407.00 | 2 940.00 | 16 283.00 | 93 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 521.00 | 410 521.00 | | 410 521.00 |
UP Prêts | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 831 135.00 | 831 135.00 | | 831 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 851.00 | 1 020 851.00 | | 1 020 851.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 893.00 | 575 893.00 | | 575 893.00 |