| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 913.00 | 783.00 | 130.00 | 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 401.00 | 11 531.00 | 4 870.00 | 16 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 892.00 | 36 595.00 | 30 296.00 | 66 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 057.00 | 55 192.00 | 64 866.00 | 120 057.00 |
BT Marchandises | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BZ Autres créances | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CF Disponibilités | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 573.00 | | 132 573.00 | 132 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 630.00 | 55 192.00 | 197 439.00 | 252 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 931.00 | -86 723.00 | | -125 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 891.00 | -39 209.00 | | -34 891.00 |
DL TOTAL (I) | -98 822.00 | -63 931.00 | | -98 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 265.00 | 100 162.00 | | 80 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 100.00 | 95 666.00 | | 206 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 022.00 | 15 481.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 261.00 | 211 309.00 | | 296 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 439.00 | 147 378.00 | | 197 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 996.00 | 164 588.00 | | 215 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 896.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 3 013.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 3 013.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 366.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 366.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | 2 647.00 | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 927.00 | 291 790.00 | | 179 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 819.00 | 330 999.00 | | 214 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 891.00 | -39 209.00 | | -34 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 552.00 | | 1 505.00 | 118 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | | | 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 787.00 | | 1 505.00 | 81 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 390.00 | 8 802.00 | | 46 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | 183.00 | | 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 507.00 | 8 619.00 | | 39 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 234.00 | 35 744.00 | 12 490.00 | 48 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 261.00 | 215 996.00 | | 296 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |