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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 500.00 | 31 000.00 | 1 602 500.00 | 1 633 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
BZ Autres créances | 472 538.00 | | 472 538.00 | 472 538.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 645.00 | | 638 645.00 | 638 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 145.00 | 31 000.00 | 2 241 145.00 | 2 272 145.00 |
CU Autres participations | 1 633 500.00 | 31 000.00 | 1 602 500.00 | 1 633 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 476 957.00 | 570 045.00 | | 476 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 996.00 | -93 087.00 | | 189 996.00 |
DL TOTAL (I) | 670 703.00 | 480 707.00 | | 670 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 516.00 | 95 197.00 | | 75 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 349.00 | 1 347 545.00 | | 1 106 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 359.00 | 7 980.00 | | 94 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 131.00 | 27 960.00 | | 113 131.00 |
EA Autres dettes | 181 088.00 | 235 195.00 | | 181 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 442.00 | 1 713 877.00 | | 1 570 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 145.00 | 2 194 584.00 | | 2 241 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 855.00 | 1 638 433.00 | | 1 514 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106 349.00 | | | 1 106 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 893.00 | | 286 893.00 | 286 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 893.00 | | 286 893.00 | 286 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 591.00 | -76 625.00 | | -18 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 098.00 | 336 430.00 | | 538 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 102.00 | 429 517.00 | | 348 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 996.00 | -93 087.00 | | 189 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 000.00 | | 2 500.00 | 1 631 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 000.00 | | 2 500.00 | 1 631 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 088.00 | 181 088.00 | | 181 088.00 |
UX Autres créances clients | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 441 967.00 | 441 967.00 | | 441 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 516.00 | 19 929.00 | 55 587.00 | 75 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 349.00 | 1 106 349.00 | | 1 106 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 103.00 | 636 103.00 | | 636 103.00 |
VW T.V.A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 442.00 | 1 514 855.00 | 55 587.00 | 1 570 442.00 |