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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 226.00 | 15 557.00 | 12 668.00 | 28 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 126 331.00 | | 4 126 331.00 | 4 126 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 451.00 | 15 557.00 | 4 140 893.00 | 4 156 451.00 |
BN En cours de production de biens | 22 919 845.00 | | 22 919 845.00 | 22 919 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 219.00 | | 1 212 219.00 | 1 212 219.00 |
BZ Autres créances | 538 605.00 | | 538 605.00 | 538 605.00 |
CF Disponibilités | 607 001.00 | | 607 001.00 | 607 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 288 551.00 | | 25 288 551.00 | 25 288 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 445 003.00 | 15 557.00 | 29 429 445.00 | 29 445 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 464 601.00 | 3 965 686.00 | | 2 464 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 074.00 | -1 501 084.00 | | -1 277 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 177.00 | 2 466 251.00 | | 1 189 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219 467.00 | 13 245 590.00 | | 16 219 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 452 003.00 | 3 813 409.00 | | 9 452 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 161.00 | 1 824 978.00 | | 2 506 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 042.00 | 37 658.00 | | 57 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 240 268.00 | 18 921 637.00 | | 28 240 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 429 445.00 | 21 387 888.00 | | 29 429 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 921 637.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 842 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 118 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 118 223.00 | |
FM Production stockée | | | 3 946 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 073 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 911 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 933 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 147.00 | 43 348.00 | | 17 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 147.00 | -23 253.00 | | -17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 156.00 | 13 402 796.00 | | 12 342 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 619 230.00 | 14 903 881.00 | | 13 619 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277 074.00 | -1 501 084.00 | | -1 277 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 659.00 | | 3 949 646.00 | 232 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 155.00 | 4 128 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 854.00 | 4 156 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 28 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 734.00 | | 3 949 646.00 | 200 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 161.00 | 2 506 161.00 | | 2 506 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 126 331.00 | | 4 126 331.00 | 4 126 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 220.00 | 1 212 220.00 | | 1 212 220.00 |
VB T. V. A. | 351 411.00 | 351 411.00 | | 351 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 219 468.00 | 15 979 706.00 | 154 069.00 | 16 219 468.00 |
VI Groupe et associés | 9 406 466.00 | 9 406 466.00 | | 9 406 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 195.00 | 187 195.00 | | 187 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 287.00 | 1 761 534.00 | 4 127 753.00 | 5 889 287.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 240 268.00 | 28 000 506.00 | 154 069.00 | 28 240 268.00 |