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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 7 020.00 | 1 849.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 385.00 | 68 503.00 | 23 881.00 | 92 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 178.00 | 79 528.00 | 105 650.00 | 185 178.00 |
BP En cours de production de services | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 533.00 | 44 316.00 | 1 300 216.00 | 1 344 533.00 |
BZ Autres créances | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
CF Disponibilités | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 457.00 | 44 316.00 | 1 657 140.00 | 1 701 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 635.00 | 123 845.00 | 1 762 790.00 | 1 886 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 248.00 | | | 279 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 528.00 | | | -68 528.00 |
DL TOTAL (I) | 356 339.00 | | | 356 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 161.00 | | | 544 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 427.00 | | | 276 427.00 |
EA Autres dettes | 375 601.00 | | | 375 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 450.00 | | | 1 406 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 790.00 | | | 1 762 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 092.00 | | | 1 243 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 977.00 | | 1 889 977.00 | 1 889 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 977.00 | | 1 889 977.00 | 1 889 977.00 |
FM Production stockée | | | 59 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 823.00 | |
GE Autres charges | | | 33 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 135.00 | | | 132 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 857.00 | | | -105 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 299.00 | | | 2 015 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 828.00 | | | 2 083 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 528.00 | | | -68 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 348.00 | | 13 630.00 | 178 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 185 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 624.00 | | 13 630.00 | 87 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 514.00 | 14 013.00 | | 65 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 1 278.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 788.00 | 12 735.00 | | 62 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 125.00 | 30 823.00 | 18 632.00 | 32 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 125.00 | 30 823.00 | 18 632.00 | 32 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 125.00 | 30 823.00 | 18 632.00 | 32 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 823.00 | 18 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 161.00 | 544 161.00 | | 544 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 601.00 | 375 601.00 | | 375 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 324.00 | 1 234 324.00 | | 1 234 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VB T. V. A. | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 178.00 | 46 819.00 | 141 738.00 | 201 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 377.00 | 1 495 882.00 | 7 495.00 | 1 503 377.00 |
VW T.V.A. | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 450.00 | 1 243 092.00 | 141 738.00 | 1 397 450.00 |