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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 321.00 | 326 822.00 | 71 498.00 | 398 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 135.00 | 467 522.00 | 221 613.00 | 689 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 063.00 | 794 344.00 | 350 719.00 | 1 145 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 926 573.00 | | 926 573.00 | 926 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 855.00 | 536.00 | 56 319.00 | 56 855.00 |
BZ Autres créances | 259 315.00 | | 259 315.00 | 259 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CF Disponibilités | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 023.00 | 536.00 | 1 416 487.00 | 1 417 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 086.00 | 794 880.00 | 1 767 205.00 | 2 562 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DG Autres réserves | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DH Report à nouveau | -152 030.00 | | | -152 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 127 552.00 | | | 127 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 084.00 | | | 326 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 475.00 | | | 224 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 684.00 | | | 894 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 654.00 | | | 1 639 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 205.00 | | | 1 767 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 492.00 | | | 1 465 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 223.00 | 104 122.00 | | 690 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 223.00 | 104 122.00 | | 690 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 834.00 | 379.00 | 677.00 | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | 379.00 | 677.00 | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | 379.00 | 677.00 | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 475.00 | 224 475.00 | | 224 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 684.00 | 894 684.00 | | 894 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 630.00 | 184 630.00 | | 184 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 084.00 | 151 922.00 | 174 162.00 | 326 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 503.00 | 380 503.00 | | 380 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 110.00 | 380 503.00 | 37 608.00 | 418 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 654.00 | 1 465 492.00 | 174 162.00 | 1 639 654.00 |