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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -500.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | 495.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020.00 | 995.00 | | 6 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 469.00 | 37 936.00 | | 33 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 519.00 | 57 915.00 | | 60 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 25 655.00 | | 27 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118.00 | 1 224.00 | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 318.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 411.00 | 123 049.00 | | 123 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 431.00 | 124 044.00 | | 129 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | 1 200.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 812.00 | 99 300.00 | | 100 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 787.00 | 98 805.00 | | 95 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025.00 | 495.00 | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978.00 | 1 671.00 | | 5 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 1 671.00 | | 5 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 875.00 | 1 333.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875.00 | 1 333.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | 1 333.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VI Groupe et associés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |