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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 076.00 | -7 076.00 | |
AN Terrains | 1 129 438.00 | | 1 129 438.00 | 1 129 438.00 |
AP Constructions | 12 062 863.00 | 3 763 946.00 | 8 298 916.00 | 12 062 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 844.00 | 26 417.00 | 16 426.00 | 42 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 335 145.00 | 3 797 440.00 | 9 537 704.00 | 13 335 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 388.00 | 219 036.00 | 332 352.00 | 551 388.00 |
BZ Autres créances | 255 283.00 | | 255 283.00 | 255 283.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 644.00 | | 140 644.00 | 140 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 402.00 | 219 036.00 | 733 366.00 | 952 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 547.00 | 4 016 476.00 | 10 271 071.00 | 14 287 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 234.00 | | | 344 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
DL TOTAL (I) | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 917 668.00 | | | 8 917 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 743.00 | | | 468 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 914.00 | | | 473 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
EA Autres dettes | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 028 364.00 | | | 10 028 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 271 071.00 | | | 10 271 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 817.00 | | | 1 655 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 335 145.00 | | | 13 335 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 335 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 235 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235 145.00 | | | 13 235 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 013.00 | 647 427.00 | | 3 150 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 2 857.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 794.00 | 644 570.00 | | 3 145 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 551 389.00 | 207 154.00 | 344 235.00 | 551 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 804.00 | | | 740 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 283.00 | 255 283.00 | | 255 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 645.00 | 140 645.00 | | 140 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 317.00 | 603 082.00 | 344 235.00 | 947 317.00 |