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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 21.00 | 148.00 | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 163.00 | 1 687.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806.00 | 1 970.00 | 1 835.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 279 742.00 | | 279 742.00 | 279 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 321.00 | | 439 321.00 | 439 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 127.00 | 1 970.00 | 441 156.00 | 443 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 328.00 | | | -40 328.00 |
DL TOTAL (I) | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 196.00 | | | 371 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 156.00 | | | 441 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 196.00 | | | 371 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 067.00 | | 801 067.00 | 801 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 067.00 | | 801 067.00 | 801 067.00 |
FM Production stockée | | | -154 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 448.00 | | | 679 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 777.00 | | | 719 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 328.00 | | | -40 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786.00 | | 2 020.00 | 1 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | | 1 850.00 | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786.00 | 184.00 | | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 163.00 | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 355.00 | 222 355.00 | | 222 355.00 |
VI Groupe et associés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
VW T.V.A. | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 196.00 | 371 196.00 | | 371 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
ST Autres comptes | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
YT Sous‐traitance | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |