| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 661.00 | 61 385.00 | 3 275.00 | 64 661.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 144.00 | 99 689.00 | 254 455.00 | 354 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 364.00 | 90 074.00 | 97 289.00 | 187 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 218.00 | 251 149.00 | 498 068.00 | 749 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 927.00 | | 1 553 927.00 | 1 553 927.00 |
BN En cours de production de biens | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 456 590.00 | 432 975.00 | 1 023 615.00 | 1 456 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 485.00 | 552 052.00 | 654 432.00 | 1 206 485.00 |
BZ Autres créances | 1 270 852.00 | 407 706.00 | 863 145.00 | 1 270 852.00 |
CF Disponibilités | 244 349.00 | | 244 349.00 | 244 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 517.00 | 1 392 734.00 | 4 435 782.00 | 5 828 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 735.00 | 1 643 883.00 | 4 933 851.00 | 6 577 735.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 425.00 | | | -1 981 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 841 062.00 | | | -2 841 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DL TOTAL (I) | -2 533 765.00 | | | -2 533 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 355.00 | | | 4 184 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 621.00 | | | 413 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 696.00 | | | 1 573 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 398.00 | | | 809 398.00 |
EA Autres dettes | 482 455.00 | | | 482 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 617.00 | | | 7 467 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 851.00 | | | 4 933 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 641.00 | | | 2 869 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 217 705.00 | 2 312 727.00 | 4 530 432.00 | 2 217 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 705.00 | 2 312 727.00 | 4 530 432.00 | 2 217 705.00 |
FM Production stockée | | | 243 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985 027.00 | |
GE Autres charges | | | 17 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 188.00 | | | 5 365 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 251.00 | | | 8 206 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 841 062.00 | | | -2 841 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 773.00 | | 76 444.00 | 672 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 436.00 | | 3 567.00 | 190 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 631.00 | | 72 877.00 | 468 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 820.00 | 112 328.00 | | 138 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 192.00 | 7 193.00 | | 54 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 628.00 | 105 135.00 | | 84 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 432 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 168 930.00 | 552 052.00 | 168 930.00 | 168 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 706.00 | 407 706.00 | 367 706.00 | 367 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 637.00 | 1 392 733.00 | 536 637.00 | 536 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 637.00 | 1 392 733.00 | 536 637.00 | 536 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985 027.00 | 168 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 407 706.00 | 367 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 696.00 | 1 573 696.00 | | 1 573 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 698.00 | 479 698.00 | | 479 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 455.00 | 482 455.00 | | 482 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
UX Autres créances clients | 654 432.00 | | | 654 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 052.00 | | | 552 052.00 |
VB T. V. A. | 508 472.00 | | | 508 472.00 |
VC Groupe et associés | 407 706.00 | | | 407 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 184 355.00 | | 4 184 355.00 | 4 184 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 798.00 | | | 210 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 869.00 | 2 528 164.00 | 13 705.00 | 2 541 869.00 |
VW T.V.A. | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 996.00 | 2 869 641.00 | 4 184 355.00 | 7 053 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 283.00 | | | 404 283.00 |
ST Autres comptes | 962 503.00 | | | 962 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 461.00 | | | 597 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 916 590.00 | | | 1 916 590.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 916 590.00 | | | 1 916 590.00 |
YT Sous‐traitance | 833 770.00 | | | 833 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 236.00 | | | 367 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 661.00 | | | 756 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 825 212.00 | | | 2 825 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |