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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 635.00 | 48 070.00 | 87 564.00 | 135 635.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 981.00 | 149 471.00 | 137 510.00 | 286 981.00 |
BF Prêts | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 833.00 | 197 541.00 | 272 292.00 | 469 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 908.00 | 253 601.00 | 2 843 307.00 | 3 096 908.00 |
BZ Autres créances | 1 556 056.00 | | 1 556 056.00 | 1 556 056.00 |
CF Disponibilités | 242 076.00 | | 242 076.00 | 242 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 029.00 | 253 601.00 | 4 702 428.00 | 4 956 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 862.00 | 451 142.00 | 4 974 720.00 | 5 425 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 967.00 | 54 066.00 | | 85 967.00 |
DH Report à nouveau | | -4 325 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 301.00 | -892 445.00 | | 880 301.00 |
DL TOTAL (I) | 966 268.00 | -5 164 033.00 | | 966 268.00 |
DP Provisions pour risques | 258 749.00 | 174 870.00 | | 258 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 749.00 | 174 870.00 | | 258 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 120.00 | 6 435 210.00 | | 698 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 834.00 | 341 631.00 | | 488 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 557.00 | 1 467 901.00 | | 1 329 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 818.00 | 1 023 041.00 | | 1 196 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 484.00 | | |
EA Autres dettes | 36 376.00 | 185 853.00 | | 36 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 704.00 | 9 455 120.00 | | 3 749 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 720.00 | 4 465 957.00 | | 4 974 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 341 331.00 | | 9 341 331.00 | 9 341 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 341 331.00 | | 9 341 331.00 | 9 341 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 430 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 103 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 682.00 | | | 712 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 682.00 | 9 914.00 | | 712 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 984.00 | 201 371.00 | | 125 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 984.00 | 202 849.00 | | 125 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 698.00 | -192 935.00 | | 586 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 008.00 | 7 733 723.00 | | 10 147 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 707.00 | 8 626 168.00 | | 9 266 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 301.00 | -892 445.00 | | 880 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 897.00 | | 221 804.00 | 270 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 469 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 286 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 771.00 | | 94 725.00 | 50 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 856.00 | | 115 993.00 | 193 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 270.00 | | 11 086.00 | 26 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 260.00 | 66 148.00 | 22 867.00 | 154 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 429.00 | 12 641.00 | | 35 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 831.00 | 53 507.00 | 22 867.00 | 118 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 870.00 | 83 879.00 | | 174 870.00 |
6T Sur comptes clients | 322 970.00 | | 69 369.00 | 322 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 970.00 | | 69 369.00 | 322 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 840.00 | 83 879.00 | 69 369.00 | 497 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 879.00 | 69 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 120.00 | 698 120.00 | | 698 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 557.00 | 1 329 557.00 | | 1 329 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 118.00 | 592 118.00 | | 592 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 172.00 | 415 172.00 | | 415 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
UP Prêts | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 662.00 | 3 005 662.00 | | 3 005 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
VC Groupe et associés | 346 512.00 | 346 512.00 | | 346 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 276.00 | 1 108 276.00 | | 1 108 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 220.00 | 4 595 618.00 | 128 602.00 | 4 724 220.00 |
VW T.V.A. | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 870.00 | 3 260 870.00 | | 3 260 870.00 |