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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 438.00 | 10 338.00 | 5 100.00 | 15 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 338.00 | 11 237.00 | 5 100.00 | 16 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
110 Total général Actif | 50 727.00 | 11 237.00 | 39 489.00 | 50 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
222 Production stockée | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 283.00 | | | 124 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
242 Autres charges externes. | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
252 Charges sociales | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 847.00 | | | -16 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 878.00 | | | -15 878.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |