| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 801.00 | 93 801.00 | 150 000.00 | 243 801.00 |
BZ Autres créances | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 469.00 | 93 801.00 | 241 668.00 | 335 469.00 |
CU Autres participations | 150 570.00 | 570.00 | 150 000.00 | 150 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DL TOTAL (I) | 216 006.00 | | | 216 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 668.00 | | | 241 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 801.00 | | | 243 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 801.00 | | | 243 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
UX Autres créances clients | 91 320.00 | 4 716.00 | 86 604.00 | 91 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 551.00 | 4 716.00 | 179 835.00 | 184 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |