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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 2 168.00 | 1 642.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 011.00 | 29 570.00 | 49 441.00 | 79 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 439.00 | 33 358.00 | 68 081.00 | 101 439.00 |
BT Marchandises | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 203.00 | | 411 203.00 | 411 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 643.00 | 33 358.00 | 479 285.00 | 512 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 510.00 | 75 157.00 | | 25 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | 30 857.00 | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 117 725.00 | 122 514.00 | | 117 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | 27 955.00 | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 438.00 | 67 674.00 | | 32 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 991.00 | 92 229.00 | | 141 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 744.00 | 106 929.00 | | 163 744.00 |
EA Autres dettes | 17 445.00 | 61 590.00 | | 17 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 559.00 | 356 377.00 | | 361 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 285.00 | 478 891.00 | | 479 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 914.00 | | 2 274 914.00 | 2 274 914.00 |
FG Production vendue services | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 159.00 | | 2 277 159.00 | 2 277 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 529.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | 9 738.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 15 814.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 2 792.00 | | 4 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | 10 281.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 13 073.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | 2 741.00 | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 1 423.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 846.00 | 1 660 383.00 | | 2 309 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 131.00 | 1 629 527.00 | | 2 279 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 715.00 | 30 857.00 | | 30 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 958.00 | | 36 736.00 | 65 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 101 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 701.00 | | 33 120.00 | 49 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 3 616.00 | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 829.00 | 14 529.00 | | 18 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 209.00 | 14 529.00 | | 17 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 991.00 | 141 991.00 | | 141 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UX Autres créances clients | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VP Divers | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 122.00 | 329 122.00 | | 329 122.00 |