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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 647.00 | 22.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 769.00 | 647.00 | 122.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 27 111.00 | 12 348.00 | 14 763.00 | 27 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 508.00 | | 112 508.00 | 112 508.00 |
BZ Autres créances | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CF Disponibilités | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 106.00 | 12 348.00 | 280 758.00 | 293 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 875.00 | 12 995.00 | 280 880.00 | 293 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 053.00 | 174 816.00 | | 218 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | 42 307.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 234 766.00 | 222 623.00 | | 234 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 683.00 | 21 003.00 | | 19 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 7 445.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 109 786.00 | | 19 569.00 |
EA Autres dettes | | 19 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 115.00 | 157 464.00 | | 46 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 880.00 | 380 087.00 | | 280 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 115.00 | 157 464.00 | | 46 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769.00 | | 100.00 | 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 201.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 201.00 | | 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 508.00 | 62 657.00 | 49 851.00 | 112 508.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VI Groupe et associés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 559.00 | 88 608.00 | 49 951.00 | 138 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |