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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 980.00 | 16 508.00 | 2 472.00 | 18 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 18 787.00 | 582.00 | 19 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 324.00 | 35 295.00 | 4 028.00 | 39 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
BZ Autres créances | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
CF Disponibilités | 888 144.00 | | 888 144.00 | 888 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 577.00 | | 1 115 577.00 | 1 115 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 900.00 | 35 295.00 | 1 119 605.00 | 1 154 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 584 627.00 | 159 045.00 | | 584 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 853.00 | 504 183.00 | | 460 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 680.00 | 665 427.00 | | 1 047 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 1 886.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 262.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 401.00 | 122 028.00 | | 67 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 924.00 | 126 177.00 | | 71 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 605.00 | 791 604.00 | | 1 119 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 924.00 | 126 177.00 | | 71 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 395.00 | | 4 929.00 | 34 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | 3 320.00 | 15 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | | 649.00 | 18 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 960.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 891.00 | 3 405.00 | | 31 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 452.00 | 2 056.00 | | 14 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439.00 | 1 348.00 | | 17 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 393.00 | 228 393.00 | | 228 393.00 |
VW T.V.A. | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |