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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AP Constructions | 4 330.00 | 1 624.00 | 2 706.00 | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 231.00 | 20 528.00 | 703.00 | 21 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 154.00 | 50 846.00 | 36 308.00 | 87 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 840.00 | 74 607.00 | 50 232.00 | 124 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BN En cours de production de biens | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 961.00 | | 3 334 961.00 | 3 334 961.00 |
BZ Autres créances | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
CF Disponibilités | 1 623 318.00 | | 1 623 318.00 | 1 623 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 921.00 | | 5 108 921.00 | 5 108 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 761.00 | 74 607.00 | 5 159 154.00 | 5 233 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 000.00 | 827 000.00 | | 1 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 778.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 808.00 | 380 484.00 | | 725 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 070.00 | 1 318 262.00 | | 2 044 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 536.00 | 750 000.00 | | 675 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 500.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 882.00 | 978 596.00 | | 855 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 398.00 | 585 210.00 | | 879 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 778.00 | | |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 77 148.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 702.00 | 264 495.00 | | 662 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 084.00 | 2 658 727.00 | | 3 115 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 154.00 | 3 976 990.00 | | 5 159 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 713 380.00 | | 6 713 380.00 | 6 713 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713 380.00 | | 6 713 380.00 | 6 713 380.00 |
FM Production stockée | | | -40 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 712.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 712.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 788.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 771.00 | 163 466.00 | | 265 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 181.00 | 4 673 526.00 | | 6 712 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 373.00 | 4 293 041.00 | | 5 986 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 808.00 | 380 484.00 | | 725 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 494.00 | | | 91 494.00 |