| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 747 185.00 | | 747 185.00 | 747 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 938.00 | | 2 088 938.00 | 2 088 938.00 |
BZ Autres créances | 350 356.00 | | 350 356.00 | 350 356.00 |
CF Disponibilités | 1 202 883.00 | | 1 202 883.00 | 1 202 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 389 362.00 | | 4 389 362.00 | 4 389 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 362.00 | | 4 389 362.00 | 4 389 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 500.00 | 111 143.00 | | 260 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 064.00 | 149 357.00 | | 398 064.00 |
DL TOTAL (I) | 659 664.00 | 261 600.00 | | 659 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 209.00 | 765 097.00 | | 814 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 528.00 | 193 416.00 | | 928 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 914.00 | 649 331.00 | | 351 914.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632 408.00 | 4 872 284.00 | | 1 632 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 693.00 | 7 480 128.00 | | 3 729 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 362.00 | 7 741 728.00 | | 4 389 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 128 817.00 | | 5 128 817.00 | 5 128 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 817.00 | | 5 128 817.00 | 5 128 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 600.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 871.00 | 1 600.00 | | -13 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 520.00 | 58 083.00 | | 143 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 901.00 | 2 589 229.00 | | 5 128 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 837.00 | 2 439 873.00 | | 4 730 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 064.00 | 149 357.00 | | 398 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 209.00 | 814 209.00 | | 814 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 528.00 | 928 528.00 | | 928 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 914.00 | 351 914.00 | | 351 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632 408.00 | 1 632 408.00 | | 1 632 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439 294.00 | 2 439 294.00 | | 2 439 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 294.00 | 2 439 294.00 | | 2 439 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 698.00 | 3 729 698.00 | | 3 729 698.00 |