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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 271 725.00 | | 2 271 725.00 | 2 271 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 037.00 | 11 341.00 | 4 087 696.00 | 4 099 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 007.00 | 72 000.00 | 133 007.00 | 205 007.00 |
BZ Autres créances | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
CF Disponibilités | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 190.00 | 72 000.00 | 260 190.00 | 332 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 228.00 | 83 341.00 | 4 347 886.00 | 4 431 228.00 |
CU Autres participations | 1 767 685.00 | 10 800.00 | 1 756 885.00 | 1 767 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
DG Autres réserves | 441 548.00 | 369 149.00 | | 441 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 592.00 | 72 399.00 | | -387 592.00 |
DL TOTAL (I) | 273 692.00 | 661 284.00 | | 273 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 111.00 | 3 625 692.00 | | 3 953 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 3 835.00 | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 595.00 | 38 428.00 | | 60 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 194.00 | 3 724 198.00 | | 4 074 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 886.00 | 4 385 481.00 | | 4 347 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 083.00 | 42 264.00 | | 121 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 634.00 | 50 247.00 | | 49 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 230.00 | | | 244 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 230.00 | 87 514.00 | | 244 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 230.00 | | | 244 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 230.00 | | | 244 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 175.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 913.00 | 257 747.00 | | 415 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 505.00 | 185 348.00 | | 803 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 592.00 | 72 399.00 | | -387 592.00 |