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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 505 166.00 | | 3 505 166.00 | 3 505 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BZ Autres créances | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CF Disponibilités | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 833.00 | | 3 584 833.00 | 3 584 833.00 |
CU Autres participations | 3 505 166.00 | | 3 505 166.00 | 3 505 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
DG Autres réserves | 1 864 959.00 | 1 932 903.00 | | 1 864 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 584.00 | 24 913.00 | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 843.00 | 2 138 117.00 | | 2 063 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 945 388.00 | 2 140 856.00 | | 945 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 106 737.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 402.00 | | | 503 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 3 857.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 212.00 | 33 724.00 | | 45 212.00 |
EA Autres dettes | 22 728.00 | 5 531.00 | | 22 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 990.00 | 2 290 705.00 | | 1 520 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 833.00 | 4 428 821.00 | | 3 584 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 602.00 | 2 290 705.00 | | 575 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 4 397.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 876.00 | 271 145.00 | | 205 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 293.00 | 246 232.00 | | 187 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 584.00 | 24 913.00 | | 18 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 166.00 | | 2 280.00 | 3 520 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 280.00 | 3 505 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 3 505 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 166.00 | | 2 280.00 | 3 520 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 945 388.00 | | 945 388.00 | 945 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 508 401.00 | 508 401.00 | | 508 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 750.00 | | | 1 305 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 989.00 | 575 601.00 | 945 388.00 | 1 520 989.00 |