| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 285.00 | 1 521.00 | 1 764.00 | 3 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 385.00 | 4 408.00 | 108 977.00 | 113 385.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 228.00 | 5 929.00 | 113 299.00 | 119 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
084 Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
110 Total général Actif | 138 061.00 | 5 929.00 | 132 132.00 | 138 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 271 570.00 | | |
230 Autres produits | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 902.00 | 271 570.00 | | 1 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 959.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 207 014.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 143.00 | 10 593.00 | | 7 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 3 432.00 | | 4 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | 1 349.00 | | 4 580.00 |
262 Autres charges | 1 986.00 | 1.00 | | 1 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 866.00 | 15 374.00 | | 15 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 866.00 | -15 374.00 | | -15 866.00 |
294 Charges financières | 3 423.00 | 1 070.00 | | 3 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 804.00 | -16 444.00 | | -19 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |