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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 503.00 | 1 729.00 | 773.00 | 2 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 286.00 | 30 711.00 | 20 574.00 | 51 286.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 071.00 | 32 441.00 | 21 630.00 | 54 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
110 Total général Actif | 138 511.00 | 32 441.00 | 106 070.00 | 138 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 018.00 | | | 222 018.00 |
230 Autres produits | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 540.00 | | | 230 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
242 Autres charges externes. | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
252 Charges sociales | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | | | 576.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |