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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 4 511.00 | 799.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 356.00 | 338.00 | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 354.00 | 26 985.00 | 11 369.00 | 38 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 758.00 | 32 851.00 | 194 907.00 | 227 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 671.00 | 32 851.00 | 285 819.00 | 318 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 814.00 | 10 336.00 | | -15 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 806.00 | -26 150.00 | | 34 806.00 |
DL TOTAL (I) | 24 492.00 | -10 314.00 | | 24 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 429.00 | 132 909.00 | | 87 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 946.00 | 112 905.00 | | 123 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 952.00 | 67 351.00 | | 49 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 327.00 | 313 166.00 | | 261 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 819.00 | 302 852.00 | | 285 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 327.00 | 313 166.00 | | 261 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 481.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 937.00 | | 3 822.00 | 223 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 799.00 | | 896.00 | 178 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | | 2 926.00 | 35 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 386.00 | 6 466.00 | | 26 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 449.00 | 1 062.00 | | 3 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 557.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | 4 846.00 | | 22 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 742.00 | 69 342.00 | 4 400.00 | 73 742.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 327.00 | 261 327.00 | | 261 327.00 |