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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 247.00 | 1 270.00 | 2 977.00 | 4 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701.00 | 1 657.00 | 5 044.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 064.00 | 1 657.00 | 140 407.00 | 142 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 265.00 | 1 235.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 130.00 | 1 619.00 | | 6 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | 38 531.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 45 056.00 | 41 230.00 | | 45 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 1 950.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 406.00 | 132 713.00 | | 40 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 175.00 | 87 256.00 | | 54 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 351.00 | 221 919.00 | | 95 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 407.00 | 263 149.00 | | 140 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 065.00 | | 220 065.00 | 220 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 065.00 | | 220 065.00 | 220 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 8 782.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 176.00 | 321 713.00 | | 221 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 350.00 | 283 182.00 | | 217 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826.00 | 38 531.00 | | 3 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463.00 | 5 282.00 | | 3 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 6 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 4 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | 2 950.00 | | 3 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 1 237.00 | 235.00 | 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 972.00 | 235.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |