| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 306.00 | 220.00 | 14 086.00 | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 531.00 | 388.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 995.00 | 17 808.00 | 52 187.00 | 69 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 697.00 | 18 560.00 | 2 252 137.00 | 2 270 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 502.00 | | 145 502.00 | 145 502.00 |
BZ Autres créances | 372 662.00 | | 372 662.00 | 372 662.00 |
CF Disponibilités | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 523.00 | | 796 523.00 | 796 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 220.00 | 18 560.00 | 3 048 660.00 | 3 067 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 2 166 975.00 | | 2 166 975.00 | 2 166 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 872 242.00 | 547 293.00 | | 872 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 173.00 | 334 449.00 | | -30 173.00 |
DL TOTAL (I) | 946 569.00 | 976 742.00 | | 946 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 777.00 | 1 665 282.00 | | 1 307 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546.00 | 15 856.00 | | 8 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 488.00 | 31 343.00 | | 124 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 370.00 | 48 669.00 | | 58 370.00 |
EA Autres dettes | 601 872.00 | 336 359.00 | | 601 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 091.00 | 2 097 511.00 | | 2 102 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 660.00 | 3 074 254.00 | | 3 048 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 000.00 | 794 062.00 | | 1 162 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 018.00 | 88 479.00 | 276 497.00 | 188 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 018.00 | 88 479.00 | 276 497.00 | 188 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 755.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 755.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -23 401.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 260.00 | 7 228.00 | | -55 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 803.00 | 728 344.00 | | 393 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 977.00 | 393 895.00 | | 423 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 173.00 | 334 449.00 | | -30 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 025.00 | | 44 673.00 | 2 226 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 11 306.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 050.00 | | 14 867.00 | 56 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 975.00 | | 18 500.00 | 2 166 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701.00 | 9 860.00 | | 8 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | 9 640.00 | | 8 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 489.00 | 124 489.00 | | 124 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 873.00 | 601 873.00 | | 601 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 502.00 | 145 502.00 | | 145 502.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 239 701.00 | 239 701.00 | | 239 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 448.00 | 363 357.00 | 940 091.00 | 1 303 448.00 |
VI Groupe et associés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 322.00 | | | 356 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 547.00 | 563 547.00 | | 563 547.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 056.00 | 1 160 965.00 | 940 091.00 | 2 101 056.00 |