| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 713.00 | 287.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 7 931.00 | 12 907.00 | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 074.00 | 35 770.00 | 3 304.00 | 39 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 304.00 | 48 414.00 | 20 890.00 | 69 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 391.00 | 21 721.00 | 154 670.00 | 176 391.00 |
BZ Autres créances | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CF Disponibilités | 640 120.00 | | 640 120.00 | 640 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 007.00 | 21 721.00 | 830 286.00 | 852 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 311.00 | 70 135.00 | 851 176.00 | 921 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 127.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 591.00 | 154 811.00 | | 137 591.00 |
DL TOTAL (I) | 160 672.00 | 165 938.00 | | 160 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 063.00 | 424 567.00 | | 422 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 130.00 | 17 383.00 | | 44 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 883.00 | 1 316 539.00 | | 183 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | 126 071.00 | | 40 429.00 |
EA Autres dettes | | 11 784.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 505.00 | 1 908 184.00 | | 690 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 177.00 | 2 074 122.00 | | 851 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 613.00 | 1 489 184.00 | | 337 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 063.00 | 3 950.00 | | 3 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 457.00 | 7 957.00 | | 40 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 1 667.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 411.00 | 6 290.00 | | 37 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 422.00 | 863 422.00 | | 863 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VB T. V. A. | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 063.00 | 69 172.00 | 352 891.00 | 422 063.00 |
VI Groupe et associés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 279.00 | 211 887.00 | 4 392.00 | 216 279.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 044.00 | 1 017 153.00 | 352 891.00 | 1 370 044.00 |