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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 441.00 | 1 024.00 | 7 417.00 | 8 441.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 435.00 | 130 845.00 | 32 590.00 | 163 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 175.00 | 490 018.00 | 316 157.00 | 806 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 155.00 | 621 887.00 | 513 268.00 | 1 135 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BT Marchandises | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 728 769.00 | | 728 769.00 | 728 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 864.00 | | 796 864.00 | 796 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 019.00 | 621 887.00 | 1 310 132.00 | 1 932 019.00 |
CU Autres participations | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 440 395.00 | 407 451.00 | | 440 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 938.00 | 232 884.00 | | 352 938.00 |
DL TOTAL (I) | 936 333.00 | 783 335.00 | | 936 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 517.00 | 283 319.00 | | 191 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 702.00 | 56 910.00 | | 50 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 579.00 | 148 767.00 | | 131 579.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 798.00 | 489 089.00 | | 373 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 132.00 | 1 272 424.00 | | 1 310 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FD Production vendue biens | 2 158 746.00 | | 2 158 746.00 | 2 158 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 308.00 | | 2 159 308.00 | 2 159 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 611.00 | |
GE Autres charges | | | 53 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 135.00 | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 346.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | -346.00 | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 067.00 | 89 531.00 | | 128 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 295.00 | 1 847 166.00 | | 2 207 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 357.00 | 1 614 282.00 | | 1 854 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 938.00 | 232 884.00 | | 352 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 003.00 | | 15 262.00 | 1 126 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 1 135 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 110.00 | 118 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 110.00 | | 8 441.00 | 116 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 972.00 | | 6 638.00 | 962 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 921.00 | | 184.00 | 46 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 386.00 | 105 611.00 | 6 110.00 | 522 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 3 921.00 | 6 110.00 | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 172.00 | 101 690.00 | | 519 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 518.00 | 92 836.00 | 98 682.00 | 191 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 123.00 | 37 957.00 | 33 166.00 | 71 123.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 799.00 | 275 117.00 | 98 682.00 | 373 799.00 |