| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 977.00 | 18 017.00 | 2 960.00 | 20 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 728.00 | 31 122.00 | 4 606.00 | 35 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 618.00 | 31 122.00 | 75 496.00 | 106 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | | | 379.00 |
DH Report à nouveau | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 982.00 | | 224 982.00 | 224 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 982.00 | | 224 982.00 | 224 982.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 866.00 | | | 221 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 724.00 | 35 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 724.00 | 34 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 105.00 | 1 741.00 | 18 724.00 | 48 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 105.00 | 1 741.00 | 18 724.00 | 48 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 553.00 | 29 907.00 | 1 646.00 | 31 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390.00 | | | 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |