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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 88 571.00 | 65 957.00 | 22 614.00 | 88 571.00 |
040 Immobilisations financières | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 355.00 | 65 957.00 | 39 398.00 | 105 355.00 |
060 Stock marchandises | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 722 118.00 | 173 161.00 | 548 958.00 | 722 118.00 |
072 Créances – Autres | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
084 Disponibilités | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 902 874.00 | 173 161.00 | 729 713.00 | 902 874.00 |
110 Total général Actif | 1 008 229.00 | 239 118.00 | 769 111.00 | 1 008 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 773 699.00 | 2 218 206.00 | | 2 773 699.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 978.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 774 146.00 | 2 219 184.00 | | 2 774 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 954 248.00 | 1 612 023.00 | | 1 954 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 275.00 | -2 000.00 | | -8 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 232.00 | 209.00 | | 5 232.00 |
242 Autres charges externes. | 160 759.00 | 148 655.00 | | 160 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 672.00 | 9 842.00 | | 9 672.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 378.00 | 230 775.00 | | 320 378.00 |
252 Charges sociales | 77 072.00 | 48 044.00 | | 77 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 165.00 | 15 523.00 | | 17 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 98 484.00 | 56 258.00 | | 98 484.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 8 102.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 634 889.00 | 2 127 431.00 | | 2 634 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 257.00 | 91 753.00 | | 139 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 809.00 | | | 809.00 |
294 Charges financières | 1 859.00 | 2 531.00 | | 1 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 456.00 | 5 947.00 | | 3 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 355.00 | 20 714.00 | | 32 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 396.00 | 62 561.00 | | 102 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 784.00 | | | 142 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |