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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 647.00 | | 1 812 647.00 | 1 812 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
BZ Autres créances | 141 718.00 | | 141 718.00 | 141 718.00 |
CF Disponibilités | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 840.00 | | 416 840.00 | 416 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 487.00 | | 2 229 487.00 | 2 229 487.00 |
CU Autres participations | 1 751 513.00 | | 1 751 513.00 | 1 751 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 660.00 | 784 660.00 | | 784 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 418.00 | 898 418.00 | | 898 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 009.00 | 16 909.00 | | 23 009.00 |
DG Autres réserves | 157 541.00 | 142 092.00 | | 157 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 928.00 | 121 985.00 | | 173 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 556.00 | 1 964 064.00 | | 2 037 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 742.00 | 16 167.00 | | 119 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 55 800.00 | | 48 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 036.00 | 28 581.00 | | 19 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 932.00 | 105 302.00 | | 191 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 487.00 | 2 069 366.00 | | 2 229 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 157.00 | 101 444.00 | | 95 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 795.00 | 82 856.00 | | 15 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 795.00 | 82 856.00 | | 15 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 018.00 | 78 834.00 | | 14 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | 78 834.00 | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | 4 021.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 831.00 | 230 884.00 | | 253 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 903.00 | 108 899.00 | | 79 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 928.00 | 121 985.00 | | 173 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 324.00 | | 379 342.00 | 1 447 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 018.00 | 1 794 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 018.00 | 1 812 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 324.00 | | 379 342.00 | 1 429 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
UX Autres créances clients | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 742.00 | 22 967.00 | 74 510.00 | 119 742.00 |
VI Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 241.00 | 223 106.00 | 43 134.00 | 266 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 932.00 | 95 157.00 | 74 510.00 | 191 932.00 |