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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 000.00 | 31 239.00 | 15 761.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 546.00 | 110 523.00 | 64 024.00 | 174 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 826.00 | 141 762.00 | 82 065.00 | 223 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 698.00 | 8 951.00 | 233 747.00 | 242 698.00 |
072 Créances – Autres | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 290 469.00 | | 290 469.00 | 290 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 779.00 | 8 951.00 | 709 829.00 | 718 779.00 |
110 Total général Actif | 942 606.00 | 150 713.00 | 791 893.00 | 942 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 794.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 519.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 211 161.00 | 1 216 224.00 | | 1 211 161.00 |
222 Production stockée | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
230 Autres produits | 54 250.00 | 59 192.00 | | 54 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 279 512.00 | 1 286 934.00 | | 1 279 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 416.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 095.00 | 196 789.00 | | 186 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 811.00 | -2 688.00 | | -11 811.00 |
242 Autres charges externes. | 489 674.00 | 466 819.00 | | 489 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 774.00 | 14 576.00 | | 17 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 395 488.00 | 362 429.00 | | 395 488.00 |
252 Charges sociales | 155 786.00 | 152 052.00 | | 155 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 756.00 | 26 651.00 | | 31 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 165.00 | 10 254.00 | | 8 165.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 95.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 273 005.00 | 1 237 392.00 | | 1 273 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 506.00 | 49 542.00 | | 6 506.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | 109.00 | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 487.00 | 1 400.00 | | 2 487.00 |
294 Charges financières | 4 641.00 | 1 565.00 | | 4 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 1 780.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 8 280.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 730.00 | 39 427.00 | | 3 730.00 |