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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 067.00 | 1 502.00 | 66 565.00 | 68 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 950.00 | 38 182.00 | 62 767.00 | 100 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 298.00 | 193 086.00 | 273 212.00 | 466 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 603.00 | 233 409.00 | 448 194.00 | 681 603.00 |
BT Marchandises | 987 521.00 | | 987 521.00 | 987 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
BZ Autres créances | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
CF Disponibilités | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 728.00 | | 1 442 728.00 | 1 442 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 331.00 | 233 409.00 | 1 890 922.00 | 2 124 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 606 111.00 | 448 675.00 | | 606 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 844.00 | 157 436.00 | | 256 844.00 |
DL TOTAL (I) | 895 955.00 | 639 111.00 | | 895 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 399.00 | 40 772.00 | | 16 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 409.00 | 585 576.00 | | 554 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 355.00 | 202 327.00 | | 178 355.00 |
EA Autres dettes | 245 804.00 | 57 311.00 | | 245 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 967.00 | 991 895.00 | | 994 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 922.00 | 1 631 006.00 | | 1 890 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 409.00 | 554 409.00 | | 554 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 804.00 | 245 804.00 | | 245 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
VB T. V. A. | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VC Groupe et associés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 440.00 | 365 440.00 | | 365 440.00 |
VW T.V.A. | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 967.00 | 994 967.00 | | 994 967.00 |