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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 5 905.00 | 370.00 | 6 275.00 |
AP Constructions | 1 287 746.00 | 482 313.00 | 805 434.00 | 1 287 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 562.00 | 72 140.00 | 38 422.00 | 110 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 129.00 | 199 831.00 | 110 298.00 | 310 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 802.00 | 760 189.00 | 1 066 613.00 | 1 826 802.00 |
BT Marchandises | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BZ Autres créances | 333 494.00 | | 333 494.00 | 333 494.00 |
CF Disponibilités | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 315.00 | | 537 315.00 | 537 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 116.00 | 760 189.00 | 1 603 927.00 | 2 364 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 502.00 | 264 698.00 | | 298 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 147.00 | 33 804.00 | | -221 147.00 |
DL TOTAL (I) | 187 355.00 | 408 502.00 | | 187 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 402 105.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 944.00 | 657 623.00 | | 653 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 769.00 | 254 401.00 | | 274 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 465.00 | 112 938.00 | | 163 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 3 715.00 | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 79 576.00 | 5 711.00 | | 79 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 573.00 | 1 436 493.00 | | 1 416 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 927.00 | 1 844 995.00 | | 1 603 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 077.00 | | 45 681.00 | 1 787 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 957.00 | 1 826 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 1 708 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 435.00 | | 43 960.00 | 1 670 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 367.00 | | 1 722.00 | 110 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 519.00 | 179 627.00 | 5 957.00 | 586 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 1 300.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 914.00 | 178 327.00 | 5 957.00 | 581 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 127.00 | 733 127.00 | | 733 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 105.00 | | | 162 105.00 |
VP Divers | 333 494.00 | 333 494.00 | | 333 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 009.00 | 445 920.00 | 112 089.00 | 558 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 573.00 | 1 236 573.00 | 180 000.00 | 1 416 573.00 |