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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 319.00 | 8 109.00 | 12 210.00 | 20 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 819.00 | 8 109.00 | 13 710.00 | 21 819.00 |
BZ Autres créances | 118 830.00 | | 118 830.00 | 118 830.00 |
CF Disponibilités | 408 697.00 | | 408 697.00 | 408 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 527.00 | | 527 527.00 | 527 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 346.00 | 8 109.00 | 541 237.00 | 549 346.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DH Report à nouveau | 163 604.00 | 249 820.00 | | 163 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 938.00 | -86 217.00 | | 130 938.00 |
DL TOTAL (I) | 517 291.00 | 386 354.00 | | 517 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 002.00 | 18 447.00 | | 12 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 82 556.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 217.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808.00 | 32 343.00 | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 946.00 | 133 566.00 | | 23 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 237.00 | 519 920.00 | | 541 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 946.00 | 133 566.00 | | 23 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 1 558.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 759.00 | 80 103.00 | | 351 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 821.00 | 166 320.00 | | 220 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 938.00 | -86 217.00 | | 130 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 216.00 | | 603.00 | 21 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 716.00 | | 603.00 | 19 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 4 978.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 4 978.00 | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 51.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | 337.00 | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 7 995.00 | 7 226.00 | | 7 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 783.00 | 5 700.00 | | 4 783.00 |
YT Sous‐traitance | 604.00 | 62 517.00 | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 878.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 268.00 | 929.00 | | 3 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 648.00 | 15 475.00 | | 14 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878.00 | 13 214.00 | | 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 267.00 | 75 779.00 | | 15 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |