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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 871.00 | 1 871.00 | 4 000.00 | 5 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 835.00 | 32 707.00 | 2 127.00 | 34 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 706.00 | 34 578.00 | 6 127.00 | 40 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
072 Créances – Autres | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
084 Disponibilités | 708 296.00 | | 708 296.00 | 708 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 722 845.00 | | 722 845.00 | 722 845.00 |
110 Total général Actif | 763 551.00 | 34 578.00 | 728 972.00 | 763 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 465 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 844.00 | 105 080.00 | | 51 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 851.00 | 34 000.00 | | 92 851.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2 969.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 763.00 | 142 049.00 | | 144 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 352.00 | 64 743.00 | | 55 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 1 077.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 160.00 | | |
252 Charges sociales | 135.00 | 1 230.00 | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | 5 650.00 | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 4.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 437.00 | 78 869.00 | | 61 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 325.00 | 63 180.00 | | 83 325.00 |
280 Produits financiers | 527.00 | 536.00 | | 527.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 4 757.00 | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 523.00 | 58 959.00 | | 82 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 585.00 | | | 2 585.00 |