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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 142.00 | 30 249.00 | 33 893.00 | 64 142.00 |
BZ Autres créances | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CF Disponibilités | 312 396.00 | | 312 396.00 | 312 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 030.00 | 30 249.00 | 393 781.00 | 424 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 141.00 | 30 360.00 | 393 781.00 | 424 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 654.00 | 5 774.00 | | 7 654.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | 1 887.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 20 377.00 | 18 662.00 | | 20 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 665.00 | 165 007.00 | | 341 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 938.00 | 11 865.00 | | 13 938.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 72 538.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 404.00 | 249 410.00 | | 373 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 781.00 | 268 072.00 | | 393 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 404.00 | 249 410.00 | | 373 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 841.00 | | 1 520 841.00 | 1 520 841.00 |
FG Production vendue services | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 327.00 | | 1 524 327.00 | 1 524 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 230.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 110.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 110.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 110.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 944.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 032.00 | 829 010.00 | | 1 536 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 317.00 | 827 124.00 | | 1 534 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715.00 | 1 887.00 | | 1 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111.00 | | | 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 645.00 | 11 664.00 | 5 060.00 | 23 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 645.00 | 11 664.00 | 5 060.00 | 23 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 645.00 | 11 664.00 | 5 060.00 | 23 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 664.00 | 5 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 665.00 | 341 665.00 | | 341 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 404.00 | 373 404.00 | | 373 404.00 |