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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 339.00 | 78.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 3 581.00 | 4 059.00 | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 580.00 | 8 028.00 | 1 552.00 | 9 580.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 637.00 | 11 948.00 | 7 689.00 | 19 637.00 |
BN En cours de production de biens | 513 680.00 | | 513 680.00 | 513 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 389.00 | 15 923.00 | 466 466.00 | 482 389.00 |
BZ Autres créances | 336 295.00 | | 336 295.00 | 336 295.00 |
CF Disponibilités | 176 227.00 | | 176 227.00 | 176 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 591.00 | 15 923.00 | 1 514 668.00 | 1 530 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 228.00 | 27 871.00 | 1 522 357.00 | 1 550 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 368.00 | 13 140.00 | | 30 368.00 |
DH Report à nouveau | 66 025.00 | 26 390.00 | | 66 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 026.00 | 56 863.00 | | 55 026.00 |
DL TOTAL (I) | 161 319.00 | 106 293.00 | | 161 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 427.00 | 59 890.00 | | 214 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 834.00 | 726 317.00 | | 767 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 005.00 | 232 884.00 | | 313 005.00 |
EA Autres dettes | 65 618.00 | 60 546.00 | | 65 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 038.00 | 1 079 638.00 | | 1 361 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 357.00 | 1 185 931.00 | | 1 522 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 872.00 | | 2 968 872.00 | 2 968 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 872.00 | | 2 968 872.00 | 2 968 872.00 |
FM Production stockée | | | 80 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 890.00 | 7 165.00 | | 7 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 277.00 | 7 165.00 | | 27 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 877.00 | -7 165.00 | | -7 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | 13 595.00 | | 17 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 701.00 | 2 940 176.00 | | 3 077 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 675.00 | 2 883 313.00 | | 3 022 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 026.00 | 56 863.00 | | 55 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 19 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 17 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 4 311.00 | 4 113.00 | 11 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 164.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 4 147.00 | 4 113.00 | 11 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 834.00 | 767 834.00 | | 767 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 389.00 | | | 482 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 411.00 | 198 411.00 | | 198 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 060.00 | 8 067.00 | 4 993.00 | 13 060.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 684.00 | 820 684.00 | | 820 684.00 |
VW T.V.A. | 219 051.00 | 219 051.00 | | 219 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 082.00 | 1 353 089.00 | 4 993.00 | 1 358 082.00 |