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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 690.00 | 95 787.00 | 10 902.00 | 106 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 200.00 | 145 645.00 | 24 555.00 | 170 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 891.00 | 241 433.00 | 157 457.00 | 398 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 380 464.00 | | 380 464.00 | 380 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 877.00 | | 210 877.00 | 210 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 626.00 | | 227 626.00 | 227 626.00 |
CF Disponibilités | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 703.00 | | 888 703.00 | 888 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 594.00 | 241 433.00 | 1 046 161.00 | 1 287 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 216.00 | 92 754.00 | | 96 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 130.00 | 3 462.00 | | 129 130.00 |
DL TOTAL (I) | 247 347.00 | 118 216.00 | | 247 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 164.00 | 210 591.00 | | 186 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 23 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 453.00 | 25 200.00 | | 46 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 582.00 | 413 551.00 | | 435 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 639.00 | 64 355.00 | | 83 639.00 |
EA Autres dettes | 42 975.00 | 43 498.00 | | 42 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 813.00 | 780 196.00 | | 798 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 161.00 | 898 413.00 | | 1 046 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 916 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 2 337.00 | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 2 337.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | -2 337.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 688.00 | 857 594.00 | | 1 063 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 557.00 | 854 132.00 | | 934 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 131.00 | 3 462.00 | | 129 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 383.00 | | 11 551.00 | 402 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 043.00 | 398 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 361.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 276 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 021.00 | | 11 551.00 | 272 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 830.00 | 18 646.00 | 15 043.00 | 237 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 469.00 | 18 646.00 | 6 681.00 | 229 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VC Groupe et associés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 278.00 | 232 278.00 | 2 000.00 | 234 278.00 |