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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 018.00 | 31 531.00 | 36 487.00 | 68 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 688.00 | 31 531.00 | 59 157.00 | 90 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
084 Disponibilités | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
110 Total général Actif | 183 314.00 | 31 531.00 | 151 783.00 | 183 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 811.00 | 233 746.00 | | 257 811.00 |
222 Production stockée | -5 481.00 | 8 231.00 | | -5 481.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 706.00 | 241 978.00 | | 252 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 485.00 | 110 455.00 | | 106 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 079.00 | 1 324.00 | | 4 079.00 |
242 Autres charges externes. | 36 290.00 | 30 380.00 | | 36 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 859.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 863.00 | 67 117.00 | | 71 863.00 |
252 Charges sociales | 23 723.00 | 21 348.00 | | 23 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 954.00 | 8 512.00 | | 9 954.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 8.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 900.00 | 241 003.00 | | 253 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 194.00 | 975.00 | | -1 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 265.00 | 5 371.00 | | 6 265.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 768.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | 3 035.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 327.00 | 2 483.00 | | 3 327.00 |