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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 075 716.00 | | 2 075 716.00 | 2 075 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 105.00 | 5 491.00 | 3 484 614.00 | 3 490 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
BZ Autres créances | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CF Disponibilités | 483 802.00 | | 483 802.00 | 483 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 907.00 | | 609 907.00 | 609 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 171.00 | 5 491.00 | 4 099 680.00 | 4 105 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 383 803.00 | | 1 383 803.00 | 1 383 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290.00 | 1 950.00 | | 2 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 543.00 | 323 683.00 | | 423 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 195.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 734 026.00 | 519 862.00 | | 734 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 155.00 | 214 197.00 | | 165 155.00 |
DK Provisions réglementées | 24 503.00 | 21 494.00 | | 24 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 748.00 | 1 081 383.00 | | 1 349 748.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 012 925.00 | 1 772 980.00 | | 2 012 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 765.00 | 536 165.00 | | 159 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 8 045.00 | | 7 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 978.00 | 66 159.00 | | 59 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 931.00 | 2 783 350.00 | | 2 559 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 680.00 | 4 064 734.00 | | 4 099 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 931.00 | 663 519.00 | | 2 279 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 650.00 | | 462 650.00 | 462 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 650.00 | | 462 650.00 | 462 650.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 12 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 3 009.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | -3 009.00 | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 718.00 | 616 095.00 | | 600 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 561.00 | 401 898.00 | | 435 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 155.00 | 214 197.00 | | 165 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 012 925.00 | 2 012 925.00 | | 2 012 925.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 075 716.00 | 121 004.00 | 1 954 712.00 | 2 075 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 421.00 | 245 309.00 | 1 978 112.00 | 2 223 421.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 932.00 | 2 279 932.00 | 280 000.00 | 2 559 932.00 |