| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 892.00 | 18 255.00 | 6 637.00 | 24 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 458.00 | 18 255.00 | 7 203.00 | 25 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 968.00 | 18 255.00 | 59 713.00 | 77 968.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
DH Report à nouveau | -9 502.00 | | | -9 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 239.00 | -9 502.00 | | 7 239.00 |
DL TOTAL (I) | 16 745.00 | 9 507.00 | | 16 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | 9 001.00 | | 2 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | 12 134.00 | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 17 516.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | 14 588.00 | | 17 456.00 |
EA Autres dettes | | 3 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 967.00 | 56 883.00 | | 42 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 713.00 | 66 389.00 | | 59 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 141.00 | 54 197.00 | | 30 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 673.00 | | 227 673.00 | 227 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 673.00 | | 227 673.00 | 227 673.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 694.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 694.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 290.00 | 326 533.00 | | 229 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 051.00 | 336 034.00 | | 222 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 239.00 | -9 502.00 | | 7 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476.00 | 4 778.00 | | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | 4 778.00 | | 13 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117.00 | 11 582.00 | 535.00 | 12 117.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 967.00 | 30 141.00 | 12 826.00 | 42 967.00 |