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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 378.00 | 30 840.00 | 26 538.00 | 57 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 382.00 | 25 141.00 | 17 241.00 | 42 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 498.00 | 55 981.00 | 46 517.00 | 102 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 055.00 | | 260 055.00 | 260 055.00 |
BZ Autres créances | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 331.00 | | 437 331.00 | 437 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 829.00 | 55 981.00 | 483 848.00 | 539 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 870.00 | | | 228 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 147.00 | | | -51 147.00 |
DL TOTAL (I) | 199 724.00 | | | 199 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 125.00 | | | 284 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 848.00 | | | 483 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 733.00 | | | 273 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 864.00 | 3 061.00 | 763 925.00 | 760 864.00 |
FG Production vendue services | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 623.00 | 3 061.00 | 810 684.00 | 807 623.00 |
FM Production stockée | | | -2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 478.00 | | | 814 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 624.00 | | | 865 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 147.00 | | | -51 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 399.00 | | 29 101.00 | 73 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 169.00 | | 27 592.00 | 72 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 509.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 110.00 | 14 871.00 | | 41 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 110.00 | 14 871.00 | | 41 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VC Groupe et associés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 664.00 | 63 272.00 | 10 392.00 | 73 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 994.00 | 372 994.00 | | 372 994.00 |
VW T.V.A. | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 125.00 | 273 733.00 | 10 392.00 | 284 125.00 |