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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 507.00 | 11 704.00 | 36 803.00 | 48 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 917.00 | 11 704.00 | 1 221 212.00 | 1 232 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CF Disponibilités | 148 781.00 | | 148 781.00 | 148 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 071.00 | 11 704.00 | 1 384 366.00 | 1 396 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 184 233.00 | | 1 184 233.00 | 1 184 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 029.00 | 9 737.00 | | 21 029.00 |
DG Autres réserves | 304 123.00 | 141 030.00 | | 304 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 217.00 | 194 384.00 | | 728 217.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | 3 260.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 929.00 | 558 702.00 | | 1 263 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 273.00 | 60 107.00 | | 65 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 18 080.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 22 701.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 478.00 | 57 331.00 | | 45 478.00 |
EA Autres dettes | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 436.00 | 230 221.00 | | 120 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 366.00 | 788 924.00 | | 1 384 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 702.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 022.00 | 268 168.00 | | 1 102 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 040.00 | 120 623.00 | | 478 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 982.00 | 147 545.00 | | 623 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 7 056.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 292.00 | 666 786.00 | | 1 388 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 074.00 | 472 402.00 | | 660 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 217.00 | 194 384.00 | | 728 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 997.00 | | 1 151 315.00 | 587 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 394.00 | 1 184 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 394.00 | 1 232 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | | 38 961.00 | 9 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 449.00 | | 1 112 354.00 | 578 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036.00 | 5 669.00 | | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | 5 669.00 | | 6 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 261.00 | 92.00 | 3 083.00 | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | 92.00 | 3 083.00 | 3 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |